关于九台区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告  

区财政局局长李玉福  

（2016年11月22日）  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：  

受区政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，提请区十八届人民代表大会第一次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。  

一、过去五年工作回顾和2016年财政预算执行情况  

自区第十七届人民代表大会第一次会议召开以来，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，财政部门全力贯彻落实第十三次党代会的工作部署，紧紧围绕 “一城提升、两区联动、五大发展”的发展战略，圆满完成了一般公共预算全口径财政收入及地方级财政收入的目标任务，为推动全区的发展、稳定做出了积极的贡献。  

（一）过去五年的工作回顾  

过去的五年，是财政收入规模不断壮大的五年。预计到年末一般公共预算全口径财政收入完成235868万元，比2011年增加53561万元，增长29%，五年平均增速达到23.4%；一般公共预算地方级财政收入完成144000万元，比2011年增加29692万元，增长26%，五年平均增速达到26%。  

过去的五年，是财政管理方式改革、创新的五年。全面扩大政府采购规模，有效节约财政资金；完善财政投资评审制度，减少财政投资项目虚高支出；全面开展指纹鉴别管理工作，杜绝骗取财政资金的现象；实行部门预算改革，提高预算的约束力；深入推进预决算公开工作，提高财政管理工作绩效；深入推进国库集中支付,实行公务卡改革，有效控制现金支出，提高财政支出的透明度；进一步规范我区综合治税工作，提高财政信息化管理水平；搭建“财税库银”横向网络和综合治税平台，为财政管理的科学化、精细化打下坚实基础。  

过去的五年，是财政保障民生水平不断提高的五年。积极落实廉租住房政策，实施暖房子改造、农村泥草房改造、煤矿棚户区和城区棚户区改造等保障性安居工程；改造曙光大街、新华大街、老城区巷路等公共设施；打造城市出入口绿化、街路绿化等绿色人文景观；扩建南山公园、民生健身公园等民生工程，民生保障水平不断提高。  

过去的五年，是财政确保惠民政策不断落实的五年。全面落实各项强农惠农补贴政策，深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；落实养老、就业、城乡低保、残疾人、五保户、困难户等弱势群体救助政策；足额安排新型农村合作医疗、城乡医疗救助、生育保险、工伤保险、职工和城镇居民医疗保险、住房公积金等配套资金；兑现国标工资，提高行政事业单位职工津贴补贴标准等，有力地推动了全区教育、文化、科技、医疗等社会事业全面协调发展。  

（二）2016年预算执行情况  

2016年是“十三五”开局之年。一年来，全区财税部门在经济形势严峻复杂、财政收支矛盾十分突出的情况下，精心组织，深入谋划，稳中求进，合力攻坚，克服了多种不利因素影响，财政运行保持平稳，为全区经济社会发展做出了应有的贡献。  

1、公共财政预算执行情况  

2016年，全区一般公共预算全口径财政收入预计实现235868万元，完成预算的105%，同比增加22335万元，增长10.5%。其中：地方级财政收入预计实现144000万元，完成预算的100%，同比增加7162万元，增长5.2%；上划中央收入预计实现90848万元，完成预算的113.5%，同比增加15130万元，增长20%;上划省级收入预计完成1020万元，完成预算的100%，同比增加43万元，增长4.4%。其中：国税部门预计实现131100万元，完成预算的105%，同比增加34530万元，增长35.7%；地税部门预计实现78949万元，完成预算的104%，同比减少9564万元，下降10.8%；其他组织收入部门预计实现25819万元，完成预算的103%，同比减少2631万元，下降9.2%。  

2016年，全区一般公共预算支出预计实现500616万元，完成预算的133%，比上年减少36836万元，下降6.9%。主要支出项目情况：  

（1）、一般公共服务预计完成30500万元，为年初预算的149.5%，增长35%。  

（2）、国防预计完成300万元，为年初预算的93.8%，下降16.7%。  

（3）、公共安全预计完成5000万元，为年初预算的219%，下降71.8%。  

（4）、教育预计完成85900万元，为年初预算的128.1%，下降10%。  

（5）、科学技术预计完成300万元，为年初预算的136.4%，下降72%。  

（6）、文化体育与传媒预计完成3700万元，为年初预算的112.2%,，下降39.3%。  

（7）、社会保障和就业预计完成126078万元，为年初预算的119.5%，增长1.9%。  

（8）、医疗卫生预计完成56000万元，为年初预算的142%，增长1.9%。  

（9）、节能环保预计完成3500万元，为年初预算的60%，下降69.2%。  

（10）、城乡社区事务预计完成79500万元，为年初预算的239.1%，增长55.9%。  

（11）、农林水事务预计完成48000万元，为年初预算的93.3%，下降30.4%。  

（12）、交通运输预计完成8225万元，为年初预算的210.4%，下降30.9%。  

（13）、资源勘探电力信息等事务预计完成4000万元，为年初预算的414.1%，下降28.3%。  

（14）、商业服务业等事务预计完成1200万元，为年初预算的82.8%，下降10.6%。  

（15）、金融监管等事务预计完成70万元，为年初预算的100%，增长6.1%。  

（16）、国土资源气象等事务预计完成5500万元，为年初预算的127.1%，下降79.5%。  

（17）、住房保障支出预计完成27930万元，为年初预算的152%,，下降5.1%。  

（18）、粮油物资管理事务预计完成2800万元，为年初预算的70.6%，增长3.1%。  

（19）、国债还本付息支出预计完成12000万元，为年初预算的139.5%，增长94.3%。  

（20）、其他支出预计完成113万元，为年初预算的3.5%，增长63.8%。  

2016年，全区公共财政预算地方级收入144000万元，加上上级补助收入360000万元、债务转贷收入51658万元、上年结余收入24858万元、调入资金6000万元，预计2016年全区一般公共财政预算收入总计586516万元。一般公共预算收入总计减去上解上级支出17302万元、债务还本支出45098万元、结转下年支出23500万元（主要是未完工的上级补助专项资金），预计2016年全区一般公共预算支出实现500616万元，收支相抵，可实现当年收支平衡。  

2、政府性基金预算执行情况  

2016年，政府性基金收入预计实现53670万元，为预算的100%，同比减少25504万元，下降32.2%。  

全区政府性基金收入53670万元，加上上级补助收入16173万元、上年结余资金34526万元、债务转贷收入53767万元，预计2016年政府性基金收入总计158136万元。政府性基金收入总计，减去结转下年支出35000万元、债务还本支出53767万元，预计2016年政府性基金支出实现69369万元，为预算66.5%，同比增加4761万元，增长7.4%。  

由于2016年预算执行尚未结束，以上预计数据和实际执行结果必有差异，待全年预算执行完毕后再将实际决算情况向区人大常委会报告。  

为实现上述预算目标，我们在区委的正确领导下，做了以下一些主要工作：  

1、培财源，抓征管，全力组织财政收入。今年受我国经  

济整体下滑以及税收政策调整影响，我区重点税源企业税  

收下幅明显。面临国家政策的调整，我们始终关注财政收入面临的环境，认真分析宏观政策对财政经济形势的影响，增强组织收入工作的主动性，并健全财政与税务部门配合的工作机制，强化税收收入和非税收入征缴管理，确保完成全年目标任务。同时加强财源涵养工作，加大资金整合力度，坚持培育骨干财源，促进重点税源企业做大做强。形成合力巩固主体财源，培育后续财源，优化财源结构，努力构建财政收入稳定增长机制。  

2、惠民生，保重点，提高财政保障能力。2016年，财政部门紧紧围绕区委的决策部署和战略安排，严格执行中央和省、市有关厉行节约和勤俭办一切事业的相关规定，大力压减一般性公用支出规模，“三公”经费支出大幅下降。与此同时，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财政职能作用，优化支出结构，集中财力保障民生、公共事业发展等重点支出需要。  

3、抓监管，健机制，进一步提高财政科学化、精细化管理水平。2016年，我们进一步规范了预算编制程序，改进预算编制方法，细化基本支出和项目支出预算编制，健全机制和流程，提高了预算编制的科学性、准确性和精细化程度。完善财政投资评审工作及相关制度，切实提高了评审质量。加强项目管理，资金的拨付和使用严格按照项目资金管理办法执行，确保项目资金发挥使用效益。深化政府采购改革，加强采购环节的指导和监督检查，规范政府采购秩序。完善了资产管理平台，强化资产配置、使用、处置、收益全过程动态管理。全面加强财政管理基础工作，促进了财政科学化、精细化管理水平进一步提高。  

4、擅理财，强监督，提高资金使用绩效。进一步推进依法理财，贯彻落实新《预算法》，强化预算约束，加强预算执行管理，健全财政内控机制，完善流程控制，促进管理依法合规，不断细化部门预算编制，清理盘活财政存量资金，加大整合力度激发财政资金效力，建立健全预算决算公开制度，推进决算一致性核查，实现部门预、决算和“三公”经费预、决算公开。全面推行行政事业单位公务卡强制结算制度。结合财政管理和改革需要，重点检查各部门和单位预算执行管理和财务会计法规制度情况，以及是否存在虚报预算支出、违规收费、使用假发票报销等违反财经纪律的行为。有效维护了财经秩序，提高了资金使用效率。  

二、未来五年发展目标  

未来五年，财政部门要积极落实区第二次党代会精神，认真做好财政各项工作，使财政工作在“十三五”期间取得新成绩，为九台持续快速发展提供财力保障。到“十三五”末，全区一般预算财政全口径收入预计实现330000万元，年均增长8%，地方级财政收入预计实现220000万元，年均增长8%。  

三、2017年预算草案  

2017年财政预算安排遵循的原则是：认真贯彻区第二次党代会精神，以科学发展观为统领，以富民强区为主题，着力传统产业壮大工程、提高城乡居民收入水平；优化财政支出结构，继续加大对“三农”、教育、社会保障、城乡基础设施建设等方面的资金投入，保障和改善民生；坚持统筹兼顾，大力增收节支，加强科学化精细化管理水平，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，切实提高财政资金使用效益。  

按照上述原则，2017年财政预算草案编制情况如下：  

（一）一般公共预算收支安排情况  

1、一般公共预算收入情况  

2017年，一般公共预算全口径财政收入安排260000万元，增长10%，其中：本级收入安排152000万元，增长5.5%。分部门安排情况：国税部门收入安排160000万元，增长22%；地税部门收入安排75000万元，下降5%；其它组织收入部门安排25000万元，与上年持平。  

2、一般公共预算支出情况  

2017年，一般公共预算本级收入152000万元，加上上级补助收入及提前下达专项收入160000万元、上年结余收入23500万元，一般公共预算收入总计为335500万元。根据预算收支平衡原则，一般公共预算收入总计减去上解省级支出17302万元，一般公共预算支出总计为318198万元，具体支出项目如下：  

（1）、一般公共服务支出安排21300万元，下降30.2%。  

（2）、国防支出安排300万元，与上年持平。  

（3）、公共安全支出安排800万元，下降84%。  

（4）、教育支出安排60000万元，下降30.2%。  

（5）、科学技术支出安排200万元，下降33.3%。  

（6）、文化体育与传媒支出安排3000万元，下降18.9%。  

（7）、社会保障和就业支出安排90000万元，下降28.6%。  

（8）、医疗卫生支出安排30000万元，下降46.4%。  

（9）、节能环保支出安排2000万元，下降42.9%。  

（10）、城乡社区事务支出安排30000万元，下降62.3%。  

（11）、农林水事务支出安排36798万元，下降17.1%。  

（12）、交通运输支出安排5000万元，下降39.2%。  

（13）、资源勘探电力信息等事务支出安排800万元，下降80%。  

（14）、商业服务业等事务支出安排1000万元，下降16.7%。  

（15）、国土资源气象等事务支出安排4000万元，下降27.3%。  

（16）、住房保障支出安排19000万元，增长下降32%。  

（17）、粮油物资管理事务支出安排2000万元，下降28.6%。  

（18）、国债还本付息支出安排9000万元，下降25%。  

（19）、预备费安排3000万元，是按当年一般公共预算支出1%安排的。  

（二）政府性基金预算收支安排情况  

全区政府性基金收入安排49800万元，比上年下降7%。全区政府性基金收入49800万元，加上上级转移支付补助16173万元，加上上年结余35000万元，全区基金收入总计为100973万元，全部用于安排支出预算，比上年基金支出增长46%。  

为确保完成2017年预算任务，我们要重点抓好以下几方面工作：  

（一）千方百计抓收入，努力争取资金，增强财政促进发展能力。一是为重点税源和纳税大户的生产经营工作提供优质服务，对税源结构进行深入分析，加强收入管理。二是继续完善收支两条线管理，依法开拓收入渠道，努力做到应收尽收，确保财政收入再上新台阶。三是积极向上争取资金，既保证国家政策性下达的资金足额到位，同时又要维护资金项目库，积极向上报送项目，尽力争取国家和省级项目资金，以此保证我区经济快速发展。  

（二）有效筹措资金，优化支出结构，保障重点支出需要。积极筹措资金，拓宽投融资渠道，进一步增强财政保障力度。在保证重点项目支出的基础上，加大对社会保障、医疗卫生、文体事业、城区基础设施等民生方面的投入，特别是教育资金的投入，要达到上级财政确定的支出比例。继续提高全额行政事业单位职工津补贴标准，在2016年的基础上在职人员平均每人每月再提高450元。开展行政事业单位人员参加养老保险改革前期工作。继续推行城镇居民和新型农村养老保险制度。贯彻落实国家医药卫生体制改革政策，妥善安排财政配套资金。积极推进各项社会保障政策落实到位，努力筹措资金，确保重点支出需要。  

（三）坚持创新机制、依法理财，努力提高财政管理水平。继续加强资金使用监管，规范预算编制、预算执行、预算监督相互制衡和有机衔接的运行机制，强化预算约束力，杜绝部门在预算执行中的预算追加行为。在项目建设上，加强对资金的监管，建立健全事前、事中、事后全过程监管机制，严格按照项目资金支出计划、建设程序、工程进度和投资比例进行拨款。继续深化“收支两条线”管理工作，防范和化解各种违反财经纪律行为的发生，努力创新监管机制，切实提高财政管理的科学化、精细化水平。  

（四）推进管理改革，严格内控，提升财政管理水平。一是按照上级财政部门要求，进一步加强预算管理，延伸国库集中支付，推行电子支付改革，同时全面推进公务卡改革工作。二是按照预算法要求并借鉴省市区经验，对2016年部门决算进行批复。三是按照预算公开要求，深入推进基层财政专项支出预算公开工作。四是完善并实施财政资金内部控制制度，积极开展财政资金监管工作，建立监管网络平台，确保乡镇财政资金安全有效运行。五是按照省政府关于推进预算绩效管理的意见，选取部分具有代表性的项目开展预算绩效考核，建立规范的预算绩效管理体系和运行机制。  

各位代表，2017年是实施“十三五”规划的关键之年，完成2017年各项财政工作任务艰巨、责任重大。为此，我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，把借鉴新鲜经验、加快科学发展应用于我区财政事业，进一步增强信心，以更加昂扬的斗志、更加扎实的工作，解放思想，凝心聚力，努力开创九台财政工作的新局面。  

编 辑 : 系统管理员